Indicadores

Captação

Captação Bruta

Soma das captações positivas no período.

math \mathrm{C_{ap}(t)} = \sum_{i=1}^{n} c_i \forall \, c_i \geq 0

Onde $c_i$ representa uma captação no período $t$ .

Não são consideradas captações do tipo "PREV INTERNA".

A fonte primária é o relatório de Captação obtido do Xp Connect.
Retiradas

Soma das captações negativas no período.

math \mathrm{C_{res}(t)} = \sum_{i=1}^{n} c_i \forall \, c_i < 0

Onde $c_i$ representa uma captação no período $t$ .

Não são consideradas captações do tipo "PREV INTERNA".

A fonte primária é o relatório de Captação obtido do Xp Connect.
Captação Líquida

É a soma de todas as captações, positivas ou negativas, no período. math \mathrm{C_{liq}(t)} = \sum_{i=1}^{n} c_i | c_i \in \mathbb{Z}

Onde $c_i$ representa uma captação no período $t$ .

Também pode ser descrita como:

math \mathrm{C_{liq}(t)} = C_{ap}(t) - C_{res}(t)

Onde $C_{ap}(t)$ são os Aportes no período e $C_{res}(t)$ são os resgates.

Não são consideradas captações do tipo "PREV INTERNA".

A fonte primária é o relatório de Captação obtido do Xp Connect.
Captação Líquida por Transferência Interna

Soma das captações por transferência interna, entrada ou saída, dos clientes transferidos de outros escritórios vinculados à XP. A captação por transferência interna de entrada é calculada como o primeiro valor de $AuC$ do cliente transferido e a de saída é dada como o último $AuC$ do cliente transferido.

math \mathrm{C_{int}(t)} = \sum_{i=1}^{n} c_{ti} | c_{ti} \in \mathbb{Z}

Onde $c_{ti}$ é uma captação por transferência interna.

São consideradas somente as transferências com satus "CONCLUÍDO" no período.

Transferências entre assessores do escritório não são contabilizadas.

As fontes primárias são o relatório de Transferências e o relatório de Diversificação obtidos do Xp Connect.
Net New Money

Soma de todas as captações incluindo captações por transferências internas.

math NNM(t) = C_{liq}(t) + C_{int}(t)

Onde $C_{liq}(t)$ é a Captação Líquida no período e $C_{int}(t)$ é a Captação Líquida por Transferência Interna no período.

A fonte primária é o relatório de Transferências obtidas no Xp Connect.
Exit Net Money

Soma de todas as captações negativas incluindo captações por transferências internas.

math NEM(t) = C_{res}(t) + C_{intres}(t)

Onde $C_{res}(t)$ são os resgates no período e $C_{intres}(t)$ são os resgates por Transferência Interna no período.

A fonte primária é o relatório de Transferências obtidas no Xp Connect.
Frequência de Captação

Contagem de captações no perído, independente do valor, sobre o número de dias no período.

math F(t) = \dfrac{n(t)}{d(t)}

Onde $n(t)$ é o número de captações do cliente no período e $d(t)$ é o número de dias do período

A fonte primária é o relatório de Captação obtido do Xp Connect.
Recência de Captação

Mede a atividade em relação à captação através do número de dias desde a última captação.

math rc = d_t - d_l

Onde $d_t$ é data atual e $d_l$ é a data da última captação independente do valor.

A diferença é dada em dias.

A fonte primária é o relatório de Captação obtido do Xp Connect.
Churn

Retiradas em relação ao $AuC$ .

math Churn(t) = \dfrac{C_{res}(t)}{AuC(t)} \times 100

Onde $C_{res}(t)$ é a soma das Retiradas no período e $AuC(t)$ é a custódia no fim do período.

Expresso como um valor percentual.

AuC

AuC

Patrimônio sob custódia da VLGI Investimentos.

math AuC(t) = \sum{x_i}

Onde $AuC(t)$ é o valor da custódia no fim do período $t$ e $x_i$ representa o valor alocado sob custódia da VLGI Investimentos.

A fonte primária é o relatório de Diversificação obtido do Xp Connect.
AUM

Patrimônio sob gestão da VLGI Asset.

math AuC(t) = \sum{x_i}

Onde $AuC(t)$ é o valor do patrimônio sob gestão no fim do período $t$ e $x_i$ representa o valor alocado sob gestão da VLGI Asset.
Net

Soma de todo o patrimônio sob custódia ou gestão das empresas do grupo VLGI.

math Net = AuC + AUM

Onde $AuC$ é o valor sob custódia de VLGI Investimentos e AUM é o valor sob gestão da VLGI Asset.
AuC Próprio

Soma da AuC sob custódia dos clientes em que o assessor de atendimento (Assessor VLGI) e o Originador são a mesma pessoa.

math AuC_p = AuC(A \cap O)

Onde $A$ é o conjunto de clientes atendidos pelo assessor e $O$ é o cojunto de clientes originados pelo assessor. A interseção de $A$ e $O$ são os clientes dos quais deve-se considerar a custódia.
AuC Cedido

Soma da AuC sob custódia dos clientes dos quais o assessor é Originador, mas o assessor de atendimento (Assessor VLG) é outra pessoa.

math AuC_c = AuC(O - A)

Onde $A$ é o conjunto de clientes atendidos pelo assessor e $O$ é o cojunto de clientes originados pelo assessor. A diferença de conjuntos entre $O$ e $A$ são os clientes dos quais deve-se considerar a custódia.
AuC Recebida

Soma da AuC sob custódia dos clientes dos quais o assessor é assessor de atendimento (Assessor VLG), mas não é Originador.

math AuC_c = AuC(A - O)

Onde $A$ é o conjunto de clientes atendidos pelo assessor e $O$ é o cojunto de clientes originados pelo assessor. A diferença de conjuntos entre $A$ e $O$ são os clientes dos quais deve-se considerar a custódia.
AuC da Mesa de RV

Soma da AuC alocada em produtos de Renda Variável.

Onde os produtos de Renda Variável são: * Produto é "Renda Variável" * ou Produto é Fundos e Sub Produto é "Ações" * ou Produto é Fundos e Ativo é "Trend Pós-Fixado FIRF Simples"

A fonte primária é o relatório de Diversificação obtido do Xp Connect.
AuC da Mesa de Produtos Soma da AuC alocada em Outros Produtos. Onde os produtos de Outros Produtos são:
- Produto é 'Fundos' ou
- Produto é 'Tesouro Direto' ou
- Produto é 'Somente Financeiro' ou
- Produto é 'Renda Fixa' ou
- Produto é 'Previdência
A fonte primária é o relatório de Diversificação obtido do Xp Connect.
Volume Ativação

Volume de ativação do cliente considerando o tempo desde a data de entrada do cliente no Escritório mais 30 dias.

math VA = NNM(30)

Onde $NNM(30)$ é o Net New Money no período de 30 dias.
Volume de Saída

Volume de saída do cliente considerando o da data de saída do cliente no Escritório menos 30 dias.

math VA = NEM(30)

Onde $NEM(30)$ é o Net New Money no período de 30 dias.

Clientes

Ativação XP

Número de clientes ativos segundo a regra da XP. A regra da XP para ativação é: O cliente é Ativo se $AuC$ subtraído do saldo em conta ($s$) é maior ou igual a R$ 100,00 OU menor ou igual a R$ 100,00 e se o valor $AuC – s$ em qualquer produto for diferente de zero OU se operou Bovespa/BMF no mês.

A fonte primária é o relatório de Positivador obtido do Xp Connect.
Ativação Transferência

Número dos clientes novos que entraram via transfência interna.

São consideradas somente as transferências com satus "CONCLUÍDO" no período.
Ativação > 300k

Número de ativações com $NNM$ desde a entrada do cliente maior que R$ 300 mil.
Habilitação

Novos de novos códigos no escritório no período.
Recência de Ativação > 300k

Dias desde a última Ativação > 300k

NPS

Score NPS Aniversário

Nota dada pelo cliente na pesquisa de Aniversário. Seu valor varia de 0 a 10.
Score NPS Onboarding

Nota dada pelo cliente na pesquisa de Onboarding Seu valor varia de 0 a 10.
NPS Aniversário

No escopo da pesquisa de Aniversário no período, O NPS Aniversário é definido como a subtração da porcentagem de clientes que são detratores da porcentagem de promotores. Onde clientes detratores são os que deram score de 1 a 6, passivos de 7 a 8 e promotores de 9 a 10.
NPS Onboarding

No escopo da pesquisa de Onboarding no período, O NPS Onboarding é definido como a subtração da porcentagem de clientes que são detratores da porcentagem de promotores. Onde clientes detratores são os que deram score de 1 a 6, passivos de 7 a 8 e promotores de 9 a 10.
Percentual de respostas do NPS

No escopo da pesquisa de Aniversário no período, O Percentual de respostas do NPS é:

math p_{nps}(t) = \dfrac{C(t)}{E(t)}

Onde $C$ é o número de respostas completas e $E$ é o número de pesquisas enviadas no período $t$ .

São consideradas respostas completas aquelas com status "Completed".

Receita

Receita Bruta VLG ( $R_b$ )

Receita do produto repassada da XP para a VLG.
Receita Líquida VLG

Receita Bruta VLG subtraída dos impostos.

math R_{liq} = R_b \times (1 - 0,19)

Onde 0,19 é o percentual a ser pago como imposto.
Percentual de Repasse ( $p_r$ )

É o percentual de repasse por produto da XP para a VLG.

Varia conforme o produto.
Receita RV

Soma da receita bruta VLG gerada nos produtos de Renda Variável. Onde produtos de renda variável são:
- BM&F
- BMF SELFSERVICE'
- BMFMINI'
- BTC
- BOVESPA
- BOVESP SELF SERVICE'
- CLUBES
- INDICAÇÃO DE CLIENTES
- Campanha Fundos Iobiliários'
- Fundos Excusivos'
- OFERTA FII
- Clubes (debito)
Receita Produtos

Soma da receita bruta VLG gerada em outros produtos. Onde outros produtos são:
- FUNDOS - TX ADM
- RENDA FIXA
- FUNDOS - TX PERF
- COE
- Previdência
- FEE FIXO
- IPO FEE RENDA FIXA
- Campanha Renda Fixa
- DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE FUNDOS
- Campanha Fundos
Receita Vida

Soma de todas as receita gerada em VLGI Vida, independente da empresa parceira.

math R_v(t) = \sum_{i=1}^{n} R_{p}

Onde $R_{p}$ representa a receita de uma empresa parceira.
Receita Corporate

Soma de todas as receita gerada em VLGI Corporate, independente da empresa parceira.

math R_c(t) = \sum_{i=1}^{n} R_{c}

Onde $R_{c}$ representa a receita de uma empresa parceira.
PA Vida

Patrimônio anualizado de VLGI Vida no período.

math PA(t) = R_{vm}(t) \times 12 + R_{va}(t)

Onde $R_{vm}$ é a soma das receitas de seguros com recorrência mensal e $R_{va}$ é a soma das receitas de seguros com recorrência anual no período $t$ .

Receitas de Seguros são as receitas das seguradoras:
- Mongeral Aegon
- MetLife
- Prudential
- XPCS
Sendo que novas seguradoras podem ser adicionadas ou as existentes retiradas conforme haja mudança nas parcerias.
SOW do cliente

Share of Wallet

math SOW_{i} = \dfrac{C_{i}}{D_{i}}

Onde $i$ representa um cliente, $C_{i}$ é a custódia do cliente e $D_{i}$ é o patrimônio investido declarado pelo cliente.

ROA

ROA Global Retorno sobre investimentos do Grupo VLGI.

math ROA_g = \dfrac{R_i + R_v + R_c + R_a}{AuC + AUM} \times 12 \times 100

Onde $R_i$ é a receita de VLGI Investimentos, $R_v$ é a receita de VLGI Vida, $R_c$ é a receita de VLGI Corporate, $AuC$ é a custódia de Investimentos e $AUM$ é o patrimônio sob gestão da VLGI Asset.
ROA Investimentos math ROA_i = \dfrac{R_i}{AuC} \times 12 \times 100
ROA RV math ROA_{rv} = \dfrac{R_{rv}}{C_{rv}} \times 12 \times 100

Onde $R_{rv}$ é a receita de Investimentos gerada de produtos de renda variável e $C_{rv}$ é a custódia alocada em produtos de renda variável
ROA Produtos

math ROA_{p} = \dfrac{R_{p}}{C_{p}} \times 12 \times 100

Onde $R_{p}$ é a receita de Investimentos gerada de outros produtos e $C_{p}$ é a custódia alocada em outros produtos
ROA Médio

É a média dos ROAs no período $t$ .

math \overline{ROA}(t) = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} ROA_{i}}{n}

Onde $t$ é o período de interesse, n é o número de itens no período e $ROA_i$ é o roa calculado em um item do intervalo.

Observações:

Faixas

Faixas padrão para segregação de clientes.
- 0 até 50K
- 50K a 300K
- 300K a 1MM
- 1MM a 5MM
- 5MM a 10 MM
- maior que 10MM