Projeto Alocação Asset

Input

Problema de negócio 1. Demonstrar os ativos a serem rebalanceados para cada cliente

Output

1. Uma planilha contendo o portfólio do cliente com a alocação atual e o quanto deve ser rebalanceado

Tasks

1. Coletar dados dos clientes na Corretora

   • Identificador do cliente
   • Classe do ativo
   • Sigla do ativo
   • Valor unitário do ativo
   • Quantidade de cotas do ativo

2. Receber dados do conselho da Asset com as porcentagens para cada classe de ativo

   • Pesos (%) recomendado de cada ativo com seus intervalos (markowitz)
     • Segmentados por: perfil de investidor, tipo (renda ou acumulação)
   • Matriz de risco
     • Segmentados por: perfil de investidor, tipo (renda ou acumulação)
     • Valor de alocação máxima recomendada pelo período (mensal ou semanal)
   • Priorização dos ativos para a venda
     • Pesos dos ativos

3. Calcular as porcentagens de ativos de cada cliente e comparar com os dados disponibilizados pelo conselho

   • Calcular a porcentagem dos ativos pela carteira total do cliente
   • Exibir a alocação recomendada por ativo seguindo o disponibilizado pela asset
   • Verificar a liquidez do ativo (data de vencimento, deságio)
   • Demonstrar o valor (%) a ser realocado

4. Exibir uma planilha com os dados do cliente e o rebalanceamento necessário.